公司不教,但你要懂的人事管理-第14章
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5、依据公司发展战略、市场目标、企业形象制定相应的公共关系计划，策划与实施公关活动，调动社会资源为企业的发展服务；。
6、根据市场动态、企业发展及资源状况，研究制定公司品牌策略及品牌规划方案，根据公司决策组织资源投入，负责企业形象与品牌管理。。
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财务部门根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转，负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，是资金流动和管理的重要部门。
一、财务部门职责：
财务部门负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议；严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律；做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析；做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制；加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点；完成公司主管交办的其他工作。主要细分为一下四个方面：
1一、财务管理规划和人员配置
1。） 负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；
2。）负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书；
3。）负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置；
4。）负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系；
5。）与人力资源部门密切合作，对财务人员（包括分支机构财务人员）进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。
2二、会计核算
1。）负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范；
2。）负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等；
3。）负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳；
4。）负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩；
5。）负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果；
6。）负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整；
7。）按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符；
8。）负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确；
9。）负责进出口单证、报关、货代管理。
3三、财务管理
1。）按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；
2。）负责定期（至少每季度一次）对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题；
3。）负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算；
4。）统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化；
5。）负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作；
6。）按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作；
7。）配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队；
8。）负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等；
9。）高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系；
10。） 搞好外部关系，树立公司良好的形象。
四、财务监控
1。）负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；
2。）负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；
3。）负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况；
4。）负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况；
5。）督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量；
6。）负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；
7。）定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。
二、财务部门各职位的职责：2。1。 财务部门职责
1） 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2） 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3） 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4） 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。
5） 做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。
6） 做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
7） 加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
8） 完成公司主管交办的其他工作。
1、2。2。 财务主管
1） 组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算；
2） 参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标；
3） 参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析；
4） 拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等；
5） 分析每年费用支出状况；
6） 建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度；
7） 完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数、销售量等）；
8） 成本分析及控制，成本费用支出的审批；
9） 编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理，作为决策之参考；
10） 分析各责任中心每月损益报告、绩效报告；
11） 个人借支管理审批；
2。、3。 出纳职责
1） 现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项；
2） 支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项；
3） 财务费用、利息、租金的计算与收付事项；
4） 个人所得税代缴申报事项；
5） 其他与现金出纳有关的事项；
3、2。4。 财务会计工作职责
1） 资金预算的执行及控制事项；
2） 资金的筹措支配及调度事项；
3） 各项对外借款事项的洽办及清偿；
4） 资金来源运用表的编制事项；
5） 各种有价证券、所有权状的保管与记录事项；
6） 其他与财务调度有关的事项；
7） 折旧费用的计算事项；
8） 往来账、应收、应付、暂收中转事项；
9） 员工薪资计算及个人所得税扣缴；
4、2。5。 记账会计工作职责
1） 各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项；
2） 各种明细分类账的登载及保管事项；
3） 结账后有关账务的调整事项；
4） 业务部收支账款的审核事项；
5） 盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项；
6） 年度决算及盈余拨补分配事项；
7） 财务结构的分析及会计报告的编制事项；
8） 转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项；
9） 其他与财务处理有关之事项；
5、2。6。 税务会计工作职责
1） 办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项；
2） 办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项；
3） 办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项；
4） 编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项；
5） 其他与税务有关的事项。
6、2。7。 材料会计
1） 各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档；
2） 分品种分规格建立明细分类账；
3） 不定期抽检物料账物；
4） 每月组织物料盘点，并进行结果确认；
5） 监督仓库。
7、2。8。 成本会计工作职责
1） 工厂成本转账的编制事项；
2） 工厂成本的审核事项；
3） 制造费用的分配的核算事项；
4） 工时及工资产量报表的审核记录事项；
5） 成品出入库的记录及统计事项；
6） 外协加工的账务处理及统计事项；
7） 结账时有关成本科目的调整事项；
8） 各种成本表的编制事项；
9） 工厂间各项成本的分析比较及控制事项；
10） 其他与成本计算有关的事项；
11） 工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。
8、2。9。 预算会计工作职责
1） 资金预算的编制事项；
2） 生产预算的编制及执行事项；
3） 成本费用预算的编制及执行事项；
4） 支出预算的编制的及执行事项；
5） 其他与预算有关的事项。
9、2。10。 稽核会计工作职责
1） 账务稽核：
A。 各项收入支出账项的审核事项；
B。 各项摊提折旧的审核事项；
C。 应收应付、预收预付账项的审核事项；
D。 原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项；
E。 各厂厂务费用分摊方法的审核事项；
F。 有关本公司所属各厂、各营业所、各门市部、各厂仓库的账务查核事项。
2） 业务稽核：
A。 各厂业务计划进度的审核事项；
B。 各厂工作的进行是否依照规定的查核事项；
C。 各项会议决定办理的追踪事项；
D。 其他与业务稽核有关的事项。
3） 财务稽核：
A。 有关财产的购置或处理的审核事项；
B。 有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项；
C。 有关对外签订财物契约的审查事项；
D。 有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账款、银行往来的抽查事项；
E。 有关财产及原物料成品库存的抽查事项
F。 其他与财务稽核有关的事项。
物流采购类部门职责是什么？
根据生产计划和资金情况，编制采购计划，首先要确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道。
1。、在常务副总的直接领导下，全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作，并建立合格供应商档案；
2。、 根据生产计划和资金情况，编制采购计划；
3。、 按生产需要以及食品卫生要求，保质保量地组织好原料采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况；
4。、 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产；
5。、 根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其食品卫生、产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产；
6。、 选择信誉可靠的供应商在常务副总批准后签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示常务副总后，得到批准方可执行；
7。、 购进的原料必须符合食品卫生和工艺要求，符合公司标准或国家标准不得随意更改厂家、质量标准、规格、型号等有关质量要求，如须变更，请示常务副总批示后方可执行；
8。、 严格执行原料包装材料入库检验制度，对不合格的原料绝对不允许入库和投入生产、入库原料必须具备合格证，合格证需妥善保管，以备复查；
9。、 随时掌握原料，包装材料市场行情，以及新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；
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